2015-05-27 22:49:15

國內的商品期貨交易,要比股票交易方式靈活的多。首先,表現(xiàn)在T+0的方面,也就是說當天的買賣,可以直接平倉,不需要像股票T+1那樣,今天買入的股票到明天才能賣掉。

在期貨交易中,是以“手”為單位,做一手的價格=滬鋁(1噸的價格)*5噸*10%的保證金。

以昨天滬鋁收盤為例,收盤價格是13450元(每噸)*5噸*10%保證金,做每手大約需要6700多元。

文強的十萬本金都轉在了期貨帳戶里,按滬鋁現(xiàn)在的期價,最少能做14手。滬鋁每個變動點位是5元。

商品期貨的交易品種不一樣,漲跌幅限制也不一樣。滬銅和滬鋁等品種,是昨天結算價的百分之4,第二天增加到結算價的百分之5,第三天增加到結算價的百分之6。橡校這個品種,第一天是昨天結算價的百分之三,第二天增加到結算價的百分之六,第三天也增加到結算價的百分之六。

昨天的滬鋁雖然收在13450點位,結算價卻是13270元/噸的點位。

做商品期貨,參考的因素有很多。例如,石油的走勢,國外鋁品種的走勢,以及國內鋁制品的供應關系。

金屬品種,受石油近日大幅反彈的走勢,走出了四連陽的態(tài)勢。四天前,滬鋁*合約的期貨價還是12950,四天的時間就漲到了13465,共計515個點位。按一個點位5元,一手的情況下,515*5,做上一手買單就能賺到2500多元。而需要的保證金只需要6000多塊錢。

當然,期貨交易因為是T(今天)+0的交易制度,不限制當天的買賣次數(shù)。盤中合約交易的時候,波動會很大,實際上如果交易做好,收益要遠遠大于股票上的收益。

一個事情,有好的一面就有它壞的一面,高收益的同時也潛在著高風險。

對于這種做空機制的金融品種,文強非常熱衷于這樣的交易。他在保爾對沖基金公司,當年最偉大的投資決定,莫過于做空歐債危機。

當年,經(jīng)濟危機的時候,整個亞洲區(qū)還沒有意識到危機的來臨。直到投資大鱷索羅斯的出現(xiàn),他發(fā)現(xiàn)亞洲一些國家有著金融體系的缺陷,在等待這個體系到達一定崩潰人臨界點。利用杠桿的原理,策動了轟動世界的“亞洲金融風暴”。

索羅斯曾經(jīng)狙擊過英國的匯率體系,因為在金融界非常的有號召影晌力。當這些人發(fā)現(xiàn)索羅斯做空亞洲貨幣后,大量的資金跟進,竟然只用了幾十億的美金,做空了價值幾百億美金的貨幣。

同樣的道理,文強也發(fā)現(xiàn)了歐洲金融體系也不健全,一舉策劃了歐洲危機。

在自然的條件下,“下”的速度永遠要比“上”快的多,這里也包括金融各品種。例如,股票、外匯、美元、石油、期貨。

可能,一個股票的大牛勢需要兩到三年才能形成,就好比中國的第一次最大的牛勢,從2005年的998點漲到2007年的6100多點,時間用了近乎兩年多的時間。而從6100點到1800點,只用了一年的時間,就將大牛勢跌回原形。

文強翻查了各種信息,得出的結論是石油的這波反彈行情即將結束,那么商品期貨強勢反彈或許直接會V形反轉,下始下跌之旅。

在做交易之前,文強就喜歡把準備工作做的充份一些。

做交易,首先要分析“勢”。

勢!也就是所謂的“大勢所趨”、“順勢而為”。如果逆“勢”操作,交易的結果可想而知。

目前,滬鋁是一波反彈上漲行情的“勢”。在漲到這個價位上,非常容易改變當前的“勢”。

文強調出近一周的走勢圖,用“黃金分割率”的指標,找出了一些關鍵的支撐位和壓力位。如果能在盤中抓住這些點位的話,收益會無形中放大許多。

到了晚上八點五十五分,滬鋁終于開盤了,直接高開在13475點。文強在交易的時候,非常的果斷,直接在13470的點位賣了空。

他在13470點位,開進了10手的倉位。

行情順勢向下打壓,從13470直接打壓在了13430的價位上,反復在13460-13430這個價格區(qū)間震蕩。交易價格呈膠著狀態(tài),如果文強在這個位置平掉手中的單子,至少能賺上四十個點。按一個點五元來計算,40個點乘以5,就是一手200塊。文強一共做了10手,在開盤短短不到五分鐘點的時間里,他就賺了2000塊錢。

可文強并沒有平掉手中的持倉,行情在大約半個小時的時候,終于發(fā)生了變化。滬鋁的期貨價格從13430的價位繼續(xù)向下跌,在13400價位附近遇到了支撐。這個整數(shù)關口的支撐位,明顯是雞肋,也就在這附近徘徊了約有三分鐘,滬鋁的期價開始直線跳水。

看到這兒,文強嘴角露出一絲笑容。行情真的被自己分析對了,在連續(xù)漲了四天的情況下,期貨價隨著國際金屬品種的回落,開始向下調整。

這個位置是行情的轉折點,也就是說上漲的趨勢被腰斬。已經(jīng)從上漲行情轉變?yōu)榱讼碌男星椤?/p>

這一次,滬鋁的期價節(jié)節(jié)向下打壓,破了13400點位之后,又跌破了13350點。期價的交易價格還在屢創(chuàng)新低,在13330價位上,文強平掉了手中的10手賣空單子。就在他平掉價格之后,滬鋁的期價還在持續(xù)向下打壓,最低跌在了13318的價位上。

文強在13320的價位上,開了10手的買單。

行情在急跌之下必有反彈,換作別人交易,文強不會讓他搶反彈的。因為,現(xiàn)在的“勢”,已經(jīng)形成了下跌之勢。不過,文強有自己一套交易原則,很大膽的敢在此價位上搶反彈。

文強在商品期貨上的第一筆交易,不計算手續(xù)費就賺了:(13470-13330)*5元*10手=7000元。

成功拿下第一筆交易,文強臉上的表情毫無變化,他雙眼緊緊盯著滬鋁期貨的走勢。行情果然開始一路向上反彈,從最低點的13318的價位,反彈到了13370的價位附近。

文強在13370的價位上將手里的多單全部賣出。

第二筆交易,又賺了(13370-13320)*5元*10手=2500元。

此時,時間從八點五十五分開盤到十點鐘,也就一個小時零五分鐘。文強就用十萬的本金賺到了9500塊錢。

文強長長舒了一口氣,今天滬鋁期貨交易做的非常的爽。

在接下來的行情中,文強分析也出現(xiàn)不了什么大行情了。于是,他在13350的點位做了筆鎖單。

所謂的鎖單,是一些大期貨公司慣用的手法,也就是說買賣同時開倉。在合適的價位出掉買單,在合適的價位再出掉賣單,也同樣能賺錢。

對于個人交易者來說,鎖倉操作,最適合在震蕩的行情中。

文強在13350的價位分別開了6手買單又開了6手賣單。差不多有20個點位的盈利,他就平掉哪面的倉位。最后,這兩筆鎖倉的單子,全部賺了20個點位的盈利平倉出局。

這筆交易,又是40點*5元*12手=2400元。

時間已經(jīng)近晚上十一點鐘了,雖然離收盤還有一段時間,已經(jīng)沒有接著交易下去的必要。

這一個晚上,文強一共賺了近12000元。期貨帳戶里的資金也變成了11200元。

第二天,文強早早就來到了新公司的辦公地址。整個諾大的寫字間,除了幾間辦公室看起來有點兒模樣,別的辦公設備還沒有一樣到位。

文強來辦公室的第一件事情,就是看一下昨天滬鋁和其它品種交易的走勢。行情果然和自己預測的一樣,沒有走出大的行情。

對了!金達投資不是滬鋁品種持倉的大戶嘛。

文強調出了關于滬鋁各大期貨公司的持倉,讓他氣憤的是,金達投資非常的狡猾,用的就是鎖倉交易。在持倉比例上,買單多、賣單少。

這個時候,絕對不是要對付金達投資的時候。想要在行情上狙擊金達投資,除了資金必需雄厚以外,另一個條件就是“契機”。

就在文強怔怔想著出神的時候,辦公室的門被人敲晌。

咚咚咚!

文強抬頭望去,當發(fā)現(xiàn)是“巖哥”,不由訕訕一笑,竟然把他給忘了。

“文強,我已經(jīng)空倉了,要做哪支股票??!”現(xiàn)在將手里的股票全部賣掉了,巖哥反倒有種空蕩蕩的感覺。

文強笑著說,“巖哥,如果我預測的不錯,A股的牛市步伐就要來了。”

“真的?”

巖哥面色一喜,如果大盤在這個點位還能繼續(xù)上漲的話,那么熊了七年的股市,真有可能變成牛市。

文強點頭說,“你也跟我這么久了,我想看看你炒股的水平有沒有進步。你自己去選五只股票吧,拿給我瞧瞧,我告訴你最終選擇哪幾支。”

第四十九章:做空機制

國內的商品期貨交易,要比股票交易方式靈活的多。首先,表現(xiàn)在T+0的方面,也就是說當天的買賣,可以直接平倉,不需要像股票T+1那樣,今天買入的股票到明天才能賣掉。

在期貨交易中,是以“手”為單位,做一手的價格=滬鋁(1噸的價格)*5噸*10%的保證金。

以昨天滬鋁收盤為例,收盤價格是13450元(每噸)*5噸*10%保證金,做每手大約需要6700多元。

文強的十萬本金都轉在了期貨帳戶里,按滬鋁現(xiàn)在的期價,最少能做14手。滬鋁每個變動點位是5元。

商品期貨的交易品種不一樣,漲跌幅限制也不一樣。滬銅和滬鋁等品種,是昨天結算價的百分之4,第二天增加到結算價的百分之5,第三天增加到結算價的百分之6。橡校這個品種,第一天是昨天結算價的百分之三,第二天增加到結算價的百分之六,第三天也增加到結算價的百分之六。

昨天的滬鋁雖然收在13450點位,結算價卻是13270元/噸的點位。

做商品期貨,參考的因素有很多。例如,石油的走勢,國外鋁品種的走勢,以及國內鋁制品的供應關系。

金屬品種,受石油近日大幅反彈的走勢,走出了四連陽的態(tài)勢。四天前,滬鋁*合約的期貨價還是12950,四天的時間就漲到了13465,共計515個點位。按一個點位5元,一手的情況下,515*5,做上一手買單就能賺到2500多元。而需要的保證金只需要6000多塊錢。

當然,期貨交易因為是T(今天)+0的交易制度,不限制當天的買賣次數(shù)。盤中合約交易的時候,波動會很大,實際上如果交易做好,收益要遠遠大于股票上的收益。

一個事情,有好的一面就有它壞的一面,高收益的同時也潛在著高風險。

對于這種做空機制的金融品種,文強非常熱衷于這樣的交易。他在保爾對沖基金公司,當年最偉大的投資決定,莫過于做空歐債危機。

當年,經(jīng)濟危機的時候,整個亞洲區(qū)還沒有意識到危機的來臨。直到投資大鱷索羅斯的出現(xiàn),他發(fā)現(xiàn)亞洲一些國家有著金融體系的缺陷,在等待這個體系到達一定崩潰人臨界點。利用杠桿的原理,策動了轟動世界的“亞洲金融風暴”。

索羅斯曾經(jīng)狙擊過英國的匯率體系,因為在金融界非常的有號召影晌力。當這些人發(fā)現(xiàn)索羅斯做空亞洲貨幣后,大量的資金跟進,竟然只用了幾十億的美金,做空了價值幾百億美金的貨幣。

同樣的道理,文強也發(fā)現(xiàn)了歐洲金融體系也不健全,一舉策劃了歐洲危機。

在自然的條件下,“下”的速度永遠要比“上”快的多,這里也包括金融各品種。例如,股票、外匯、美元、石油、期貨。

可能,一個股票的大牛勢需要兩到三年才能形成,就好比中國的第一次最大的牛勢,從2005年的998點漲到2007年的6100多點,時間用了近乎兩年多的時間。而從6100點到1800點,只用了一年的時間,就將大牛勢跌回原形。

文強翻查了各種信息,得出的結論是石油的這波反彈行情即將結束,那么商品期貨強勢反彈或許直接會V形反轉,下始下跌之旅。

在做交易之前,文強就喜歡把準備工作做的充份一些。

做交易,首先要分析“勢”。

勢!也就是所謂的“大勢所趨”、“順勢而為”。如果逆“勢”操作,交易的結果可想而知。

目前,滬鋁是一波反彈上漲行情的“勢”。在漲到這個價位上,非常容易改變當前的“勢”。

文強調出近一周的走勢圖,用“黃金分割率”的指標,找出了一些關鍵的支撐位和壓力位。如果能在盤中抓住這些點位的話,收益會無形中放大許多。

到了晚上八點五十五分,滬鋁終于開盤了,直接高開在13475點。文強在交易的時候,非常的果斷,直接在13470的點位賣了空。

他在13470點位,開進了10手的倉位。

行情順勢向下打壓,從13470直接打壓在了13430的價位上,反復在13460-13430這個價格區(qū)間震蕩。交易價格呈膠著狀態(tài),如果文強在這個位置平掉手中的單子,至少能賺上四十個點。按一個點五元來計算,40個點乘以5,就是一手200塊。文強一共做了10手,在開盤短短不到五分鐘點的時間里,他就賺了2000塊錢。

可文強并沒有平掉手中的持倉,行情在大約半個小時的時候,終于發(fā)生了變化。滬鋁的期貨價格從13430的價位繼續(xù)向下跌,在13400價位附近遇到了支撐。這個整數(shù)關口的支撐位,明顯是雞肋,也就在這附近徘徊了約有三分鐘,滬鋁的期價開始直線跳水。

看到這兒,文強嘴角露出一絲笑容。行情真的被自己分析對了,在連續(xù)漲了四天的情況下,期貨價隨著國際金屬品種的回落,開始向下調整。

這個位置是行情的轉折點,也就是說上漲的趨勢被腰斬。已經(jīng)從上漲行情轉變?yōu)榱讼碌男星椤?/p>

這一次,滬鋁的期價節(jié)節(jié)向下打壓,破了13400點位之后,又跌破了13350點。期價的交易價格還在屢創(chuàng)新低,在13330價位上,文強平掉了手中的10手賣空單子。就在他平掉價格之后,滬鋁的期價還在持續(xù)向下打壓,最低跌在了13318的價位上。

文強在13320的價位上,開了10手的買單。

行情在急跌之下必有反彈,換作別人交易,文強不會讓他搶反彈的。因為,現(xiàn)在的“勢”,已經(jīng)形成了下跌之勢。不過,文強有自己一套交易原則,很大膽的敢在此價位上搶反彈。

文強在商品期貨上的第一筆交易,不計算手續(xù)費就賺了:(13470-13330)*5元*10手=7000元。

成功拿下第一筆交易,文強臉上的表情毫無變化,他雙眼緊緊盯著滬鋁期貨的走勢。行情果然開始一路向上反彈,從最低點的13318的價位,反彈到了13370的價位附近。

文強在13370的價位上將手里的多單全部賣出。

第二筆交易,又賺了(13370-13320)*5元*10手=2500元。

此時,時間從八點五十五分開盤到十點鐘,也就一個小時零五分鐘。文強就用十萬的本金賺到了9500塊錢。

文強長長舒了一口氣,今天滬鋁期貨交易做的非常的爽。

在接下來的行情中,文強分析也出現(xiàn)不了什么大行情了。于是,他在13350的點位做了筆鎖單。

所謂的鎖單,是一些大期貨公司慣用的手法,也就是說買賣同時開倉。在合適的價位出掉買單,在合適的價位再出掉賣單,也同樣能賺錢。

對于個人交易者來說,鎖倉操作,最適合在震蕩的行情中。

文強在13350的價位分別開了6手買單又開了6手賣單。差不多有20個點位的盈利,他就平掉哪面的倉位。最后,這兩筆鎖倉的單子,全部賺了20個點位的盈利平倉出局。

這筆交易,又是40點*5元*12手=2400元。

時間已經(jīng)近晚上十一點鐘了,雖然離收盤還有一段時間,已經(jīng)沒有接著交易下去的必要。

這一個晚上,文強一共賺了近12000元。期貨帳戶里的資金也變成了11200元。

第二天,文強早早就來到了新公司的辦公地址。整個諾大的寫字間,除了幾間辦公室看起來有點兒模樣,別的辦公設備還沒有一樣到位。

文強來辦公室的第一件事情,就是看一下昨天滬鋁和其它品種交易的走勢。行情果然和自己預測的一樣,沒有走出大的行情。

對了!金達投資不是滬鋁品種持倉的大戶嘛。

文強調出了關于滬鋁各大期貨公司的持倉,讓他氣憤的是,金達投資非常的狡猾,用的就是鎖倉交易。在持倉比例上,買單多、賣單少。

這個時候,絕對不是要對付金達投資的時候。想要在行情上狙擊金達投資,除了資金必需雄厚以外,另一個條件就是“契機”。

就在文強怔怔想著出神的時候,辦公室的門被人敲晌。

咚咚咚!

文強抬頭望去,當發(fā)現(xiàn)是“巖哥”,不由訕訕一笑,竟然把他給忘了。

“文強,我已經(jīng)空倉了,要做哪支股票啊!”現(xiàn)在將手里的股票全部賣掉了,巖哥反倒有種空蕩蕩的感覺。

文強笑著說,“巖哥,如果我預測的不錯,A股的牛市步伐就要來了。”

“真的?”

巖哥面色一喜,如果大盤在這個點位還能繼續(xù)上漲的話,那么熊了七年的股市,真有可能變成牛市。

文強點頭說,“你也跟我這么久了,我想看看你炒股的水平有沒有進步。你自己去選五只股票吧,拿給我瞧瞧,我告訴你最終選擇哪幾支。”

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